开司米普安宝混合开敞式联系值得买的东西基金重申招股阐明书

    (2006 年第1号)

基金的工会代表:嘉实基金明智地运用常备的有限公司

基金托管人:浦东机场开展存款常备的常备的有限公司

Jiashi Puan Bao混合开敞式联系值得买的东西基金(以下缩写词”本基金”)经中国1971联系监视明智地运用布置于2004年9月27日《向商定Jiashi Puan Bao混合开敞式联系值得买的东西基金募集的批》(证监基金字[2004]151号)称赞坦率的名次。基金基金和约于2004年12月1日失效。。自基金和约失效之日起,基金掌管正式启动基金明智地运用。基金典型为和约坦率的。。

要紧有关注意事项

(一)值得买的东西风险,值得买的东西者在请求基金时应向外看里德招股阐明书。。

(二)基金的过来表示并心缺席的焉占兆官其接洽的开展前景。。

(三)争辩基金和约和基金记载编制摘要。,中国1971证监会批准。基金盟约是基金社交聚会当说得中肯和约使产生兴趣。、任务法度文件。基金值得买的东西者从基金和约中收买基金商。,即译成基金商拥有人和本基金和约的社交聚会,拥有基金商其的行动泄漏了它的立公约书和功能。,争辩《联系值得买的东西基金法》、《运作消耗》、基金和约的使产生兴趣及对立的事物公司或事业规则、承当任务。基金值得买的东西者想弄明白基金包起来的使产生兴趣和任务,应特殊的指的是基金和约。。

(四)基金掌管接受报价秉承本身的应变量执行应变量。、信义、谨慎小心的节俭经纪初步与基金的器械,但它不克不及公约基金到达。,不公约最低限度消耗。

(五)基金托管人已对招股阐明书举行了审察。。本得到补偿阐明书所载材料堕胎日为2006年6月1日(特殊事项选出除外),公司或事业财务录音和净值表示堕胎日为2006年3月31 日(心缺席的焉审计)。

一、基金的工会代表

(1)基金掌管概略

姓名嘉实基金容易搬运常备的有限公司

表示地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际build的现时分词1702室

经营地址:Jianguome北街8号华润大厦8层

法定代劳人王中敏

赵雪君总掌管

1999年3月25日言之有理日期

表示本钱1亿元

个人财产制作文中诚盼望值得买的东西有限税收公司48%,利辛值得买的东西常备的有限公司,德国资产明智地运用(亚洲)常备的有限公司。

存续打拍子 继续经纪

电话体系 (010)65188866

描绘 (010)65185678

连接点胡永沁

(二)首要人事有经济效益的状况

1、基金掌管、监事、总掌管及对立的事物优级的工会代表员概略

王中敏丈夫,董事长。大专。北京的旧称兆字节原会计任务师事务所,煤炭部会计任务部、副局长,中国1971统配煤矿总店财务局处长,煤炭部融资公司预备班组长,中国1971中煤盼望值得买的东西常备的有限公司董事长、总掌管,公司,自2002年3月起,他肩起中诚盼望值得买的东西有限税收公司的秘书长。、董事长。

王少华丈夫,董事。复杂的性大学本科学历,优级会计任务师。1992年至1995年任中国1971南方联系常备的有限公司海南子公司副总掌管、总掌管。自1996以后在中诚盼望值得买的东西有限税收公司任务,中诚盼望值得买的东西有限税收公司教区牧师主席。

赵雪君丈夫,董事、总掌管。中共党员,有经济效益的学博士。1987年7月至1990年9月在天津通讯广播公司电视机设计所任辅助物工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国1971乐器进出口总店任有经济效益的师。1993年7月至1994年8月在北京的旧称商品调换任交流处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原料调换任校长、法定代劳人。1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪常备的有限公司任副总掌管兼上海贩卖部总掌管。1998年6月至1998年9月在北京的旧称联系常备的有限公司任基金部总掌管辅助物、涪城路贩卖部副总掌管。1998年9月至2000年10月在大成基金明智地运用常备的有限公司辅助物总掌管、副总掌管。自2000年10月起,他被布置为嘉实基金总掌管。。

韩佳乐丈夫,董事,硕士探测生。卒业于清华复杂的性大学有经济效益的明智地运用学院。1990到现时,值得买的东西咨询常备的有限公司总掌管;1994到现时,北京的旧称德恒有限税收公司总掌管;2001年11月到现时,肩起利辛值得买的东西常备的有限公司董事长。

杨琦典丈夫,董事,复杂的性大学本科。1988年卒业于西南财经复杂的性大学财务会计任务专业。1992到现时,常备的常备的有限公司董事长维伟一圈。

Edouard Fernen Peter丈夫,董事,瑞士族,美国卡尔顿复杂的性大学明智地运用学学者。瑞银前董事总掌管,德国存款总掌管。教区牧师德国资产明智地运用公司董事总掌管兼德国资产明智地运用(亚洲)常备的有限公司首座实行官。

何强丈夫,孤独董事。复杂的性大学本科学历。自1982以后在中央财经复杂的性大学任务,现时是个教导,1994到现时任中央财经复杂的性大学联系期货探测工作实验室所长。

西塘丈夫,孤独董事。法度的。1998 年至2000 年任北京的旧称复杂的性大学法学院博士后探测参谋的、约束教员,1999年至2000年任中国1971证监会《股授权券上市的公司收买暂行规则(草案)》草拟使成群身体部位,2000直到今天任清华复杂的性大学法学院读经者、副教导。教区牧师清华复杂的性大学法学院副教导。

罗晓渊女人,孤独董事,复杂的性大学本科。中国1971大众复杂的性大学财务会计任务专业卒业。1995到2000,作为中国1971表示会计任务师总会计任务师;自2000以后,已在中国1971探测工作实验室协会表示。,肩起提取岩芯校长。

苗静丈夫,监事,复杂的性大学本科。自1995年7月以后,他已在中国1971信誉盼望公司任务,中诚盼望值得买的东西有限税收公司值得买的东西明智地运用部副总掌管。

Lindsay Wright女人,监事,大学生(学者学位),前德国存款(新西兰)(前同样地新西兰盼望存款)、董事总掌管,德国存款亚太本钱包起来公司、董事总掌管,德国盼望存款、亚太地面、首座运营官兼德国资产明智地运用一圈董事总掌管,德国资产明智地运用一圈亚太区首座运营官。德国资产明智地运用常备的有限公司亚太区总监兼中东。

朱成钢丈夫,监事。中国1971政法复杂的性大学法学硕士。1998年7月至2002年1月进入方式于中国1971作图存款资产保整个、司法事务部;自2002年1月以后,他一向在嘉实基金容易搬运常备的有限公司任务。、法度部。

窦宇明丈夫,副总掌管,硕士探测生。1994年6月至1995年6月在北京的旧称中国国际信托投资公司国际协作公司将存入银行使成群任务。1995年6月至2000年2月供职于深圳君安联系公司值得买的东西掌管。从2000年2月至2000年10月,他担基金掌管辅助物。。自2000年10月以后,他一向在嘉实基金容易搬运常备的有限公司供职。,值得买的东西部主席、公司副总掌管兼副总掌管。

宋振汝女人,副总掌管,中共党员,硕士探测生,有经济效益的师。从1981年6月到1996年10月的中国1971给予保护的经营室。1996年11月至1998年7月于中国1971存款海内行明智地运用部任副局长。1998年7月至1999年3月任博时基金明智地运用公司总掌管辅助物。自1999年3月以后,他一向在嘉实基金容易搬运常备的有限公司供职。,公司接续督察及副总掌管。

李道斌丈夫,副总掌管,中共党员,硕士探测生,有经济效益的师。1988年7月至1990年9月供职于厦门华裔亲信。1993年7月至1998年9月供职于中国1971厦门国际有经济效益的技术协作公司。自2000年10月以后,他一向在嘉实基金容易搬运常备的有限公司供职。,集市部副主席、总监、公司副总掌管兼副总掌管。

张峰丈夫,督察长,中共党员、硕士。曾在国度规划布置任务,嘉实基金容易搬运常备的有限公司探测部、集市部。教区牧师嘉实基金容易搬运常备的有限公司总总反省师。

2、基金基金掌管

景甜女人,纽约穆尼基布鲁克商业专科学校工商明智地运用硕士。联系顾客8年亲身插一脚。曾在美国花旗一圈资产明智地运用公司供职,美国的信奉与给予保护的资产明智地运用公司,基金掌管,日本及亚太地面股市值得买的东西。2002年12月恰当的相处嘉实基金容易搬运常备的有限公司,肩起探测部副主席。

3、基金采取个人值得买的东西方针决策规则,值得买的东西方针决策布置身体部位包罗:公司总掌管赵雪君丈夫,公司副总掌管兼值得买的东西总监窦宇明丈夫,辅助物总掌管兼不易挥发的消耗部主席Dai J女人,优级基金掌管邵建丈夫、王贵文丈夫。

是你这么说的嘛!参谋的当提取岩芯缺席的焉紧密的相干。

二、基金托管人

规则:浦东机场开展存款常备的常备的有限公司

表示地址:上海省浦东新区市浦东南路500号

经营地址:上海市中山东同路人12号

法定代劳人:金运

言之有理时间:1993年1月9日

组织使格式化:常备的常备的有限公司

表示本钱:亿元大众币

存续打拍子:继续经纪

资历不经宣誓而庄严宣布与基金托管人数:中国1971联系监视明智地运用布置(证监会)基金[ 2003 ] 105

连接点人:刘婷

连接点电话体系:(021)61614509

浦东机场开展存款十年稳步开展,各项事情开展把持较快增长,新生事业的各项事情目录打头。。到2005年12月31日底,全线资产租总数已达数亿元大众币。,大众币存款结平,每一笔赞颂都有大众币结平。。到2005年12月31日底,应验大众币元净赚,每股进项达元。

浦东机场形成存款总资产托管公司,资产托管部言之有理集市开展部、托管事情部、技术性证实部、内控部四价元素一朝分娩科,在深圳使被修理好托管草屋,21名职员。

三、互插促进机购

(1)基金商名次机构

1。直销机构

(1)嘉实基金容易搬运常备的有限公司北京的旧称直销提取岩芯

经营地址:Beijin市立国门北街8号华润大厦8层

电话体系:(010)65188866

描绘:(010)65180017

连接点人:钱伟东

(2)嘉实基金容易搬运常备的有限公司上海直销提取岩芯

经营地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际build的现时分词1702室

电话体系:(021)38789658

描绘:(021)68880023

连接点人:陈骁戎

(3)嘉实基金容易搬运常备的有限公司西南直销提取岩芯

经营地址:成都大众路35号2, 35中银大厦

电话体系:(028)86402797

描绘:(028)86402799

连接点人:王玲韵

(4)嘉实基金容易搬运常备的有限公司深圳直销提取岩芯

经营地址:深圳深南东路5047号开展存款大厦附楼三楼

电话体系:(0755)25870686

描绘:(0755)25870663

连接点人:刘风涛

2。欺骗代劳

(1)浦东机场开展存款

驻地:上海省浦东新区市浦东南路500号

经营地址:上海市中山东同路人12号

法定代劳人:金运

电话体系:(021)68881829

连接点人:倪素云

客服电话体系:95528

网址:

(2)交通存款

驻地:上海市西安夏路18号

经营地址:上海应城中路188号

法定代劳人:蒋开良

电话体系:58781234

连接点人:王玮

网址:

(3)兴业记入贷方

驻地、经营地址:抚州市沪东路154号

法定代劳人:高建平

客户服现役的电话体系:95561

电话体系:(0591)88012622

描绘:(0591)83318895

连接点人:宋光远

网站:

(4)深圳开展存款

驻地、经营地址:深圳深南中路5047号深圳开展存款大厦

法定代劳人:免费邮寄权纽曼

电话体系:(0755)82088888-8811

描绘:(0755)82080714

连接点人:每周劳动力插一脚率

直接联络直接联络热线服务电话服务电话:95501

网站:

(5)北京的旧称存款

驻地:北京的旧称市西城区复兴门街156号

经营地址:北京的旧称市西城区复兴门街156号国际将存入银行大厦D座

法定代劳人:阎冰竹

开敞式基金受话器体系:96169

开敞式基金事情描绘:(010)66426495

连接点人:杨勇街

连接点电话体系:(010)66426466

网址:

(6)中国国际信托投资公司联系有限税收公司(原中国1971联系公司

驻地:北京的旧称市旭日区安里路66号

经营地址:北京的旧称旭日门小道188号

法定代劳人:黎晓宏

电话体系:(010)65183888

描绘:(010)65182261

连接点人:权唐

客户服现役的电话体系:400-8888-108

网址:

(7)海通联系常备的常备的有限公司

驻地:上海市姓路218号

经营地址:上海淮海中路98号

法定代劳人:王凯郭

电话体系:(021)53594566-4125

描绘:(021)53858549

连接点人:金芸

客户服现役的电话体系:021-962503或叫来体系给全市居民的营业网点。

网址:

(8)国泰莒南联系常备的常备的有限公司

驻地:上海市浦东新区铁圈球场路618号

经营地址:上海延平路135号

法定代劳人:朱孝毅

电话体系:(021)62580818-213

描绘:(021)62583439

连接点人:雷敏琦

客户服现役的直接联络热线服务电话:4008888666

网址:

(9)中国1971银河联系有限税收公司

驻地、经营地址:C,国际事业大厦,35将存入银行街,西城区,B

法定代劳人:瑞伊

电话体系:(010)66568587

描绘:(010)66568536

连接点人:郭静华

网址:

(10)兴业银行联系常备的常备的有限公司

驻地:福州东路99号大厦

经营地址:上海省浦东市陆家嘴东路166号中宝大厦19层。

法定代劳人:兰荣

电话体系:(021)68419125

描绘:(021)68419867

连接点人:杨胜芳

客户服现役的直接联络热线服务电话:(021)68419125

网址:

(11)同盟联系有限税收公司

驻地、经营地址:深圳深圳深南东路5047号形成存款大厦10、24、25层

法定代劳人:马国强

电话体系:(0755)82492000

描绘:(0755)82492062

连接点人:范雪玲

客户服现役的提取岩芯受话器体系:4008888555、(0755)25125666

网址:

(12)华泰联系有限税收公司

驻地、经营地址:江苏南京中山东路90号华泰联系大厦

法定代劳人:吴万山

电话体系:(025)84457777-882、721

描绘:(025)84579879

连接点人:张雪晋、袁红斌

客户受话器体系:(025)84579897

网址:

(13)常备的常备的有限公司,中国1971招商联系(常备的常备的有限公司)

驻地、经营地址:深圳福田区益田路江苏大厦40-45层

法定代劳人:龚小林

电话体系:(0755)82943511

描绘:(0755)82943227

连接点人:黄健

客户服现役的直接联络热线服务电话:4008888111、(0755)26951111

网址:

(14)东吴联系有限税收公司

驻地:苏州十加泰罗巴街298号

经营地址:苏州石路河大桥26号

法定代劳人:Wu Yong闽

电话体系:(0512)65581136

描绘:(0512)65588021

连接点人:方小丹

客户服现役的直接联络热线服务电话:(0512)96288

网址:

(15)国信联系有限税收公司

驻地、经营地址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信联系大厦

法定代劳人:何如

电话体系:(0755)82130833

描绘:(0755)82133302

连接点人:林建闽

客户服现役的电话体系:800-810-8868

网址:

(16)广发联系常备的常备的有限公司

驻地:广东省珠海吉大海滨路快乐国际运输量提取岩芯26楼2611室

经营地址:天河北路大都会正直地36号、38、41、42层

法定代劳人:王志伟

电话体系:(020)87555888

描绘:(020)87557987

连接点人:肖中梅

客户受话器体系:(020)87555888转各营业网点

网址:

(17)万里长城联系有限税收公司

驻地:深圳福田区深南小道6008号报业大厦14层

经营地址:深圳福田区深南小道6008号报业大厦14、16、17层

法定代劳人:彭伟云

电话体系:(0755)83516094

描绘:(0755)83516199

连接点人:主峰

客户受话器体系:(0755)82288968

网址:

(18)恰当的联系有限税收公司

驻地、经营地址 :福田区八卦岭八卦路三号恰当的大厦第三层

法定代劳人:程业利

电话体系:(0755)82450826

描绘:(0755)82433794

连接点人:庄伟佳,Yujiang

举国分歧客户服现役的直接联络热线服务电话:95511

网址:

(19)民生联系有限税收公司

驻地、经营地址:北京的旧称市旭日门外手段16号中国1971人寿大厦1901室

法定代劳人:岳献春

电话体系:(010)85252605

描绘:(010)85252655

连接点人:杨素华

客户服现役的电话体系:(0371)7639999

网址:

(20)快乐联系有限税收公司

表示地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海联系大厦南塔15-16楼

经营地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海联系大厦南塔14楼

法定代劳人:王明的使产生兴趣

电话体系:(021)68816000

描绘:(021)68815009

连接点人:刘晨

客户服现役的电话体系:(021)68823685

网址:

(21)东边联系常备的常备的有限公司

驻地:上海省浦东新区市浦东小道720号20层

经营地址:上海市巨鹿路756号

法定代劳人:王一民

电话体系:(021)62476600

描绘:(021)62474651

连接点人:盛云

客户服现役的电话体系:(021)952506

网址:

(22)渤海联系有限税收公司

驻地:天津有经济效益的技术形成区一号小道29号

经营地址:天津河西区滨旱路3号

法定代劳人:张志军

电话体系:(022)28451883

描绘:(022)28451892

连接点人:徐黄强

网址: 

(23)国元联系有限税收公司

驻地、经营地址:合肥寿春路179号

法定代劳人:冯亮池

电话体系:安徽地面:96888;举国:400-8888-777

描绘:(0551)2634400-117

连接点人: 李蔡

网址: 

(24)广东联系常备的常备的有限公司

驻地、经营地址:广州束缚南路123号羽毛饰大厦

法定代劳人:仲伟华

电话体系:(020)83270846

描绘:(020)83270846-76504

连接点人:陈新

网址:

(25)长江联系有限税收公司

驻地:湖北武汉江汉区新中国路8号

经营地址:上海市汉口路长江联系大厦130楼5F

法定代劳人:赵虎云

电话体系:(027)65799560

描绘:(027)85481532

连接点人:毕艇

客户服现役的直接联络热线服务电话:4008-888-999

网址:

(26)金鑫联系有限税收公司

驻地、经营地址:西湖杭大道1号

法定代劳人:陈唯贤

电话体系:(0571)87901946

描绘:(0571)87902128

连接点人:陈凡

网址:

(27)上海联系有限税收公司

驻地、经营地址:上海市九江市路111号

法定代劳人:蒋元真

电话体系:(021)65076608-406

描绘:(021)65213164

连接点人:程朱娟吕金鑫

客户服现役的电话体系:8002200071

网址:

(28)中国国际信托投资公司万通联系有限税收公司

驻地、经营地址:316号,香港路,崂山区,青岛市

法定代劳人:Shi Jie闽

电话体系:(0532)5022026

描绘:(0532)5022511

连接点人:丁小燕

网址:

(29)山西联系有限税收公司

驻地、经营地址:山西国际运输量提取岩芯,69府席街,太原,山西。

法定代劳人:Wu Jin安

电话体系:(0351)8686703、8686708

描绘:(0351)8686709

连接点人:张志国

客户服现役的电话体系:(0351)8686868

网址:

(30)富裕的联系常备的有限公司

驻地、经营地址:顺田国际长沙市芙蓉中路26, 2号路段、27层

法定代劳人:江永明

电话体系:(0731)4403343

描绘:(0731)4403439

连接点人:张治平

客户服现役的直接联络热线服务电话:(0731)4403343

网址:

(31)中国国际信托投资公司联系常备的常备的有限公司

驻地:深圳湖北路海龙王大莎1030号

经营地址:北京的旧称省旭日区市新园南路6号姓大厦

法定代劳人:王东明

电话体系:(010)84864818

描绘:(010)84865560

连接点人:陈忠

网址:

(32)国度蓝色的联系有限税收公司

驻地,经营地址:广西省南宁市湖边路46号

法定代劳人:张雅峰

电话体系:(0771)5539262

描绘:(0771)5539033

连接点人:秦庆芳

直接联络直接联络热线服务电话服务电话:400-8888-100(举国),96100(广西)

网址:

(33)国有本钱有限税收公司

驻地:深圳福田区华强北路赛格正直地45层

经营地址:Beiji市东城区安外手段2号安镇大厦3层

法定代劳人:王少华

电话体系:(010)64482828

描绘:(010)64482090

连接点人:马子成

客户服现役的电话体系:8008108809

网址:

(34)北京的旧称联系有限税收公司

驻地、经营地址:北京的旧称海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层

法定代劳人:袁凌新

电话体系:(010)68431166

描绘:(010)88018657

连接点人:白源

客户服现役的直接联络热线服务电话:(010)68431166-8002、8009

网址:

(35)恒泰联系有限税收公司

驻地:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风东路111号

经营地址:上海市广东路689号海通大厦

法定代劳人:李庆阳

电话体系:(021)68405772

描绘:(021)51159597

连接点人:Wu Li红

网址:

(36)花溪联系有限税收公司

驻地:四川省成都市陕阳朔西街239号

经营地址:深圳深南小道4001 号乘将存入银行提取岩芯18楼深圳指挥部

法定代劳人:张神整修

电话体系:(0755)83025430

描绘:(0755)83025991

连接点人:杨玲

客户服现役的电话体系:4008-888-818

网址:

(37)西南联系有限税收公司

驻地:长春大众街138-1号

经营地址:长春释放路1138号

法定代劳人:李树

开敞式基金受话器体系:(0431)96688-99,5096733

开敞式基金事情描绘:(0431)5680032

连接点人:高鑫余

网址:

(38)来自西北方的联系有限税收公司

驻地:宁夏银川国度北街1号

经营地址:北京的旧称市旭日区汇新阳朔西街9号

法定代劳人:姜巍

连接点人:雁鸣声

描绘:(010)64979777

网址:

(39)江南联系有限税收公司

驻地、经营地址:江西省南昌市象山北路208号

法定代劳人:姚江涛

电话体系:010-84802022

描绘:010-84801799

连接点人:蔡方军

客户服现役的电话体系:(0755)83366612,83325909

网址:

(40)德邦联系有限税收公司

驻地:沈阳市沈河区小西路49号

经营地址:上海市浦东南路588号蒲发大厦26层

法定代劳人:王军

电话体系:(021)68590808-8125

描绘:(021)68596077

连接点人:罗芳

客服电话体系:(021)68590808-8119

网址:

(41)东海联系有限税收公司

驻地:59姓大厦,鄢陵路,常州,18、19层

经营地址:上海市浦东新区东边路989号中大正直地13层。

法定代劳人:顾森贤

电话体系:(021)50586660

描绘:(021)50586660-8880

连接点人:肖一鸣

客户服现役的直接联络热线服务电话:北京的旧称010-86525005,上海021-62196752,深圳0755-83154530,常州0519-6634000。

网址:

(42)宏源联系常备的常备的有限公司

驻地:新疆乌鲁木齐作图路2号

经营地址:北京的旧称海淀区西直门北街A栋缙云大厦B座

法人代表:高僧河

电话体系:(010)62267799-6316

描绘:(010)62294470

连接点人:教员崇敬

受话器体系:(010)62267799-6789

网址:

(43)湘财联系有限税收公司

驻地:黄兴中路63号中山国际广场12层,常

经营得名次:上海市浦东银东方路139号华能同盟大厦18楼

法定代劳人:陈学荣

电话体系:(021)68634518

描绘:(021)68865938

连接点人:陈伟 (021)68634818-8631

开敞式客户服现役的电话体系:(021)68865020

网址:

(44)世纪联系常备的有限公司

驻地、经营地址:深圳深南小道7088号招商存款大厦41层

法定代劳人:段强

电话体系:(0755)83199511

描绘:(0755)83199545

连接点人:夏尚

客户服现役的电话体系:(0755)83199511

网址:

(45)晋源联系有限税收公司

驻地:海楠海口市南宝路36号联系大厦4层

经营地址:深圳深南小道4001号17层(518034)

法定代劳人:郑辉

电话体系:(0755)83025695

描绘:(0755)83025625

连接点人:金簧

开敞式客户服现役的电话体系:(0755)83025695

网址: 

(46)西部联系公司

驻地、经营地址:西安东新街盼望大厦232号,16、17层

法定代劳人:刘健吴

电话体系:(029)87406132

描绘:(029)87406387

连接点人:黄晓军

客户服现役的电话体系:(029)87406132

网址:

(47)国度同盟联系有限税收公司

驻地:江苏无锡市前东大街8号

经营地址:江苏无锡市前东大街8号国联大厦7楼

法定代劳人:范炎

连接点人:袁立平

开敞式基金受话器体系:(0510)2831662,2588168

开敞式基金事情描绘:(0510)2831589

网址: 

(48)中国1971银国际联系常备的有限公司

驻地:上海省浦东新区市应城路200号中银大厦39层

经营地址:上海省浦东新区市应城路200号中银大厦40层

法定代劳人:平岳

客服电话体系:(021)68604866

描绘:(021)50372474

连接点人:张静

网址:

(49)黄金小子联系常备的常备的有限公司

驻地、经营地址:浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12层

法定代劳人:应土歌

电话体系:(0571)85783749

描绘:(0571)85783748

连接点人:胡琦

客户服现役的电话体系:(0571)96598

网址:

(50)申银万国联系常备的常备的有限公司

驻地、经营地址:上海市常老路171号

法定代劳人:王明的使产生兴趣

电话体系:(021)54033888

描绘:(021)54038844

连接点人:王福卫

客服电话体系:(021)962505

网址:

(51)国盛联系有限税收公司

驻地:江西市南昌永曙路15号

经营地址:江西市南昌永曙路15号信达大厦10-13楼

法定代劳人:管荣升

连接点电话体系:(0791)6289771

描绘电话体系:(0791)6289395

连接点人:万起智

网址:

注:2005年1月27日在中国1971联系报基金掌管。、《上海联系报》、联系时报声称福建联系开展断裂、韩、唐联系公报基金收买事情公报,断裂开展福建开展联系有限税收公司、汉唐联系有限税收公司请教的本基金申购事情。过来经过民发联系、汉代唐时间的联系预订、依靠机械力移动基金商,基金常备的拥有人仍在民发联系、汉、Tang Secur清偿或让事情的规则的处置。

基金的工会代表可以秉承公司或事业法度法规的打算要求,选择适合基金欺骗打算要求的对立的事物机构。,即时声称。

(二)对齐表示机构:嘉实基金容易搬运常备的有限公司(同上)。

(三)糖衣陷阱和恳求者

规则:Guo Hao恳求者一圈(北京的旧称)办事处

驻地:Dongcheng Distric立国门内手段6号E座E楼9楼

负责人:张建国陶

电话体系:(010)65171188

描绘:(010)65176800

连接点人:黄伟民

用手操作恳求者:黄伟民、刘薇宁

(四)会计任务师事务所和表示会计任务师

规则:安永华明会计任务师事务所

驻地:北京的旧称、东城区、中国1971、东长安街1、东边正直地,

法定代劳人:葛明

电话体系:(010)65246688

描绘:(010)85188298

联 系 人:杨振辉

经纪表示会计任务师:葛明、金馨

(五)基金安全:浦东机场开展存款常备的常备的有限公司(同上)。

四、基金规则

基金规则:Jiashi Puan Bao混合开敞式联系值得买的东西基金

五、基金典型

基金典型:盟约吐艳型

六、基金的值得买的东西目的

在保修期内,值得买的东西结成管保技术,争得壮年期,确保值得买的东西主观的给予保护的,法庭基金资产的不乱性与评价。

在巩固目录期,基金举行目录化值得买的东西,在把持目的目录无效跟随的依据,努力应验不乱超越目的目录。

注:保修期为THI失效日的三个日历年。;巩固目录期是指从值得买的东西过渡圈出(够本壮年期的次日起持续30个任务日的时间量子)完毕的次日至基金和约阻挠当说得中肯时间量子。

七、基金值得买的东西关系

在保修期内,该基金的值得买的东西仅限于具有良利的将存入银行工具。,首要包罗国际依法发行上市的股授权券、由中国1971联系接管批准的联系和对立的事物将存入银行工具。

在巩固目录期,基金首要值得买的东西于具有良好流质身分的成份股。,一级集市发行新股票,身分股的增补物物、常备的等存量资产增补物物值得买的东西。

八、基金值得买的东西战术

(1)保养期的值得买的东西战术

1。资产排列典型

基金按不易挥发的系数POR静态装饰股授权券、联系值得买的东西系数。

争辩量子性格,决定基金的给予保护的缓冲;

2。因为给予保护的垫A决定股授权券值得买的东西率下限,每个钱币利率期货越大,股权值得买的东西下限越高;

三。静态装饰股授权券和联系值得买的东西系数。,确保股授权券的实践值得买的东西系数不超越下限。

2。联系资产类别

该基金的联系值得买的东西者首要关怀两个联系集市的调换,为了法庭校长的给予保护的,拥有相当量子的库藏债券和策略性将存入银行联系,撤销钱币利率、再值得买的东西及对立的事物风险,确保联系资产的不乱进项。

三。股授权券资产类别

① 灵活的排列、充满活力的明智地运用:关怀股授权券集市走势探测,使充分练习集市时期一朝分娩率,分享股授权券集市的进项;同时,经过选择高流动性、风险低、中不朽的增长潜力的疏散型联系结成值得买的东西,流质风险与非体系风险把持,公约联系值得买的东西结成的不乱性和到达一朝分娩率。

选择铅框勤劳:关怀那将要或将要进入增长的顾客,但很过错垫子。,以程度轮换战术为增补物。

选择铅框事业:关怀高股息或低静态进项的股授权券。。

集市无效性探测,找寻套利机遇。

(二)值得买的东西过渡圈出的值得买的东西战术

自基金壮年期起30个任务一两天内,基金值得买的东西过渡期。在该打拍子内,基金只拥有现钞。、反向回购及对立的事物流质资产。值得买的东西过渡期完毕后,基金已进入目录期。。

(三)增强目录圈出的值得买的东西战术

运用目录值得买的东西,从根本上说争辩介绍人的加重值肉体美介绍人结成。当股授权券的期待商发作更衣时,股授权券值得买的东西结成即时装饰。值得买的东西结成言之有理后,基金掌管按期反省跟随偏转及相相干数,正式的装饰值得买的东西结成,跟随偏转和相相干数把持在一定程度内。。在此依据,与跟随目录的无效偏转,法庭超越跟随目录。

1。资产排列比率

基金的股授权券资产缺席的表面之下90%;现钞资产系数把持在5%里边。。

2。值得买的东西结成作图

A、因为跟随目录的目录及其加重值等。,以军旗军旗稿件为根本目录的值得买的东西办法,作文目录结成。

B、运用根本拷贝的根本介绍人的办法,按宪法军旗加重值结构股授权券值得买的东西结成。

C、根本稿件目录值得买的东西的运用,经过紧缩的的值得买的东西纪律和量子化的风险明智地运用办法,把持本基金的净值增长速率与业绩军旗目录增长速率当说得中肯年度累计跟随偏转没有3%,二者都当说得中肯正相相干数大于95%。,分享中国1971股授权券集市的不朽的进项。

三。股授权券结成装饰

A、按期装饰

争辩军旗目录的装饰规则的和备选股授权券的期待,即时装饰股授权券结成的范本库存。。

B、不规则的平差

(a)增补物物股授权券上市的公司时、股授权券在目录说得中肯加重值,基金争辩股授权券的加重值即时装饰股授权券结成。。插一脚售后服现役的,假如小群的共享加重值超越目的介绍人加重值,则,新股票发行后任一月,将售出一份遗产可选的机具;假如股授权券的调解没有目录加重值,将从两级集市上即时补进,使其根本成交。

(b)依法、法规的规则,军旗目录中成份股的加重值中肯的地更衣。,基金将中肯的装饰。,基金资产中成份股的加重值从根本上说是山姆。。

4。目录值得买的东西增补物物

微观有经济效益的与策略剖析、勤劳/板块剖析、股授权券剖析等。,与跟随目录的无效偏转,详细做法是:

一种比目录好的股授权券值得买的东西。;

(2)折扣期待业绩和目录较低的股授权券值得买的东西;

三。与期待业绩和目录响起和F分歧的股授权券,按系数值得买的东西;

肉体美量子性格来决定每个股授权券的加重值;

(5)在目录中拥有必然的(并非整个)股授权券典型。;

适时应验股授权券进项。

(四)值得买的东西明智地运用顺序

1、公司内部孤独探测部,自创对立的事物探测机构的探测成果,使格式化微观、策略、值得买的东西战术、顾客及股授权券上市的公司剖析演讲,为值得买的东西方针决策布置和基金掌管给予方针决策证实。

2、在值得买的东西方针决策布置的领导下,基金掌管组与资产排列合作复杂的微观有经济效益的、钱币外界、联系集市开展趋势的剖析与判别,争辩基金和约的规则,打算了在该基金PATFO中排列大资产的下一阶段,停下要紧股授权券资产CLA专项资产排列培养。

3、值得买的东西方针决策布置按期传唤按期大会。,基金的全体值得买的东西战术是争辩I,审察和批准资产排列规划或伟大值得买的东西方针决策。

4、基金明智地运用组争辩值得买的东西有经济效益的状况作出的分辨率,请教咱们探测机关的探测演讲和对立的事物探测I,选择详细的值得买的东西目的,结构值得买的东西结成。

5、基金掌管向集合值得买的东西机构声称值得买的东西口述。,生意掌管正查核值得买的东西I的法度合规性。,向生意者号口述,确保方针决策权和实行权的断裂。

6、风险把持布置对基金PO举行风险评价和监控,并批准风险把持使成群每天跟进,声称风险剖析演讲。监视审计机关对其举行日常监视。

7、基金掌管合作将跟随联系集市的开展,资产依靠机械力移动和清偿所理由的现钞流量的更衣。,值得买的东西结成评价和流质的成功实现的事,争辩基金和约的规则对值得买的东西结成举行静态装饰。

8、在公约基金商拥有人趣味的预设下,基金明智地运用,有权对是你这么说的嘛!值得买的东西顺序举行装饰。。

九、基金业绩对照军旗

够比较期:存款保函期和同一期的3年期存款钱币利率

巩固目录期:中国国际信托投资公司标普300目录

十、基金风险与进项的特点

在保修期内,该基金是联系值得买的东西基金的低风险值得买的东西。。

在巩固目录期,本基金根本稿件目录值得买的东西的运用,经过紧缩的的值得买的东西纪律和量子化的风险明智地运用办法,把持本钱币利率期货增长速率与业绩军旗目录增长速率当说得中肯年度累计跟随偏转没有3%,二者都当说得中肯正相相干数大于95%。,分享中国1971股授权券集市的不朽的进项。

十一、基金值得买的东西结成演讲

基金的工会代表的董事会和董事会公约不存在虚伪、给错误的劝告性的公务的或伟大忽略,材料的确实性、个人和协同税收的真实和完整性。

基金的工会代表浦东机场开展存款常备的常备的有限公司社,于2006年4月14日查核了本演讲说得中肯财务目录、净资产表示与值得买的东西结成演讲,公约审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的公务的或伟大忽略。

本值得买的东西结成演讲所载录音短暂拜访2006年3月31 日(”演讲终点站”),本演讲所列财务录音心缺席的焉查核。。

1。在演讲期完毕时,基金结成

资产类别                     总数(元) 占基金总资产的系数

股授权券83,188,             

联系                     367,857,             

存款存款和清算报应租总数28,587,              

应收票据记入贷方清算

授权                         870,              

对立的事物资产7,310,              

翻阅                     487,814,            %

2。演讲完毕时按顾客混合物的股授权券值得买的东西结成

顾客                          股授权券市值(元) 市值占基金资产净值系数

A农、林、牧、渔业

B矿业5,737,                  1.18%

C捏造43,040,                  8.88%

C0食品、饮7,704,                  1.59%

C1纺织品、使适应、盖上

C2木料、家具

C3造纸、印刷2,                  0.00%

C4油、化学作用、塑胶、塑性体8,436,                  1.74%

C5电子

C6金属、非金属14,787,                  3.05%

C7机械、能力、乐器8,817,                  1.82%

防御素C8药、生物的3,293,                  8%

C99对立的事物捏造

D型电力、毒气和水的一朝分娩和供给1,535,                  0.32%

E建筑业

F交通运输、贮存器业1,207,                  

G交流技术程度4,568,                  0.94%

H批发批发运输量10,406,                  2.15%

我理财、管保业7,426,                  1.53%

J房地产顾客3,281,                  8%

K社会服现役的业2,959,                  1%

L通讯与文化程度3,024,                  2%

m复杂的类

租总数83,188,                 17.16%

三。在演讲完毕时市值超群的前十的股授权券

序号 股授权券代码 股授权券缩写词 量子(股) 终点站市值(元) 市值占基金资产净值系数

1      600859   王府井  549,980 4,317,                  0.89%

2      600660    G福耀  699,960 3,821,                  0.79%

3600331克HTC 360,000 3,801,                  0.78%

4600016克民生710,000 3,770,                  0.78%

5600694大事情股149,965 3,674,                  0.76%

6      600036    G招行  568,724 3,656,                  0.75%

7600299星级新材料199,987 3,455,                  0.71%

8000538云南白药120,000 3,289,                  8%

9      000002  G超精密无线电工程A  501,000 3,281,                  8%

10     000063    G复活的  105,000 3,216,                  6%

联系结成在4岁末被联系混合物。演讲期

联系优生交配(元)的集市重要性是净资产VA的比率。

库藏债券132,874,                 

央行票据

事业债

将存入银行联系234,982,                 

可替换联系

翻阅       367,857,                 75.89%

5。上市前五大市值联系的详细情况

联系规则的序列号(元)的集市重要性是t的比率。

1    02库藏债券⒁ 106,096,                 21.89%

2    04国开15  98,002,                 20.22%

304进0296出,662,                 19.94%

499库藏债券26,778,                  5.52%

505个国度吐艳0220,318,                  4.19%

6。前五名授权的详细情况按市值计算

序列号认股授权授权高压地带集市重要性(元)成绩

1 580995  铠装JTP1 279, 0.06%

2 580002  铠装JTB1 268, 0.06%

3 038004  五粮YGP1 198, 0.04%

4 030002  五粮YGC1 124, 

注:在演讲完毕时,基金仅拥有是你这么说的嘛!认股授权的4。

7。值得买的东西结成演讲有关注意事项

(1)在演讲期内,前十只股授权券的出版商,在本演讲编制新来某年级的学生内本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片联系的发行主观未受到坦率的责任和处分。

(2)基金值得买的东西的前十只股授权券,基金和约终止周围心缺席的焉股授权券。。

(3)对立的事物资产的调解

工程终极结平(元)

生意公约金250,

应收票据利钱7,058,

应收票据一笔钱1,

递延费

租总数7,310,

(4)替换打拍子拥一些可替换联系的细节。:无

十二、基金业绩

基金业绩的堕胎日期是2006年3月31日。。

基金掌管按应变量执行应变量、信义、谨慎小心的节俭经纪初步与基金的器械,但它不克不及公约基金到达。,不公约最低限度消耗。基金的过来表示决不是的代表接洽的表示。值得买的东西有风险,值得买的东西者应向外看里德基金的招股阐明书,于是再举行值得买的东西。。

1。基金商净增长速率及其与军旗进项率的对照

阶段                           净值增长速率① 净值增长速率标准偏差②

2004年12月1日至2004年12月31日                       0.04%

2005年                                              0.13%

================延续=========================

阶段                           业绩对照军旗进项率③

2004年12月1日至2004年12月31日                 0.21%

2005年                                        2.59%

================延续=========================

阶段                           业绩对照军旗进项率标准偏差④  ①-③ ②-④

2004年12月1日至2004年12月31日                         

2005年                                                 0.12%

2。基金入股以后净值更衣的生趣,并将这些更衣与声画同步表示的军旗举行对照。

图:嘉实浦安够本基金累计商净值增长速率与声画同步业绩对照军旗进项率的历史走势类似的图

(2004年12月1日至2006年3月31日)

注:争辩基金和约的规则,基金自基金和约失效之日起6个月内言之有理。。演讲期内,基金的值得买的东西系数已到达基金的十九分之一的。、2、值得买的东西程度和(五)值得买的东西结成比率限度局限规则:

(1)拥有股授权券上市的公司股授权券,钱币利率期货不超越钱币利率期货的10%;]

(2)基金拥有公司发行的对立的事物基金的联系;,不超越10%的联系;

(3)基金宝贵的人材插一脚股授权券的依靠机械力移动和依靠机械力移动,本基金申报的总数不得超越基金的总资产。,申报股授权券的量子不得超越股授权券的集料。;

(4)法度、法规或许接管机构另有规则的;,从其规则;

(5)在基金和约失效后任一月内,股授权券值得买的东西系数不超越基金资产净值的20%。

鉴于基金测量或集市的更衣造成的值得买的东西结成不适合是你这么说的嘛!商定的系数缺席的限度局限到站的,但应在10个生意一两天内举行装饰。,信守中肯的的规章规则。

十三个、本钱概览

(1)基金本钱典型

1、与基金运作公司或事业的本钱

(1)基金的工会代表的明智地运用费

基金明智地运用费扩音机均净总值计算。。

H= e日数

H是每日应计的基金明智地运用费

E是前有朝一日的净资产重要性

基金明智地运用的日常明智地运用,按月的报应。基金的工会代表向基金托管人发送基金明智地运用费,经基金托管人查核后于次月首日起3个任务一两天内从基金资产中报应给基金的工会代表命名的理由,公休日、发薪日,延期付款日期。

在保修期内,按基金净资产年钱币利率计算,额外费为。

(2)基金托管人的基金托管费

基金托管费扩音机净进项率计算。。

H= e日数

H是每日基金托管费

E是前有朝一日的净资产重要性

基金托管日报,按月的报应。基金的工会代表向基金托管人送基金托管费,基金托管人查核后于次月首日起3个任务一两天内从基金资产中用后就抛弃的报应给基金托管人,公休日、发薪日,延期付款日期。

(3)与基金运作公司或事业的对立的事物费

首要包罗联系生意本钱、基金失效后的基金交流显示本钱、基金商拥有人大会费、入职后与基金公司或事业的会计任务费和恳求者费。费由基金托管人秉承对立的事物公司或事业规则给予。,以实践消耗为通行费的报应,包罗在瞄准基金的本钱中,但在保修期内基金的工会代表有权视有经济效益的状况代付。

2、与基金欺骗公司或事业的费

(1)依靠机械力移动费

依靠机械力移动费与依靠机械力移动总数成正比例。,值得买的东西者依靠机械力移动超越有朝一日。,合身率由单笔计算。购买本钱可用于集市伸出、欺骗、对齐、对齐等各项费。比率表列举如下:

申购目录册要求开价率

500万元(含)每搏1000元前文

200万元(含)5亿元

100万元(含)200元一万元0.8%元

50万元(含)1亿元

不到50万元

值得买的东西者经过基金掌管网上生意体系依靠机械力移动基金。,招标比率不按购买总数混合物。,分歧优先权是依靠机械力移动总数的百分法。尽管,招股阐明书中规则的中肯的预订比率是,按实践比率积聚购买费。

(2)基金清偿费

清偿本钱由基金拥有人承当。,清偿费的75%用于表示对齐费及互插监禁,25%免除基金宝贵的人材。

壮年期清偿钱币利率:

拥有期             清偿比率

拥有截止期限超越三年0

两年以下拥有期<三年1%

某年级的学生两年

拥有期<2%

壮年期清偿钱币利率:

拥有期             清偿比率

拥有截止期限超越三年0

不到三年

拥有期<某年级的学生
(3)基金替换费

在保修期内,基金的工会代泄漏智地运用的对立的事物开敞式基金,让给T,执行基金的招标比率;从基金转变到基金明智地运用的对立的事物开敞式基金,执行基金清偿比率。

终止后资产替换的事情规则的和比率修理,见基金掌管在命名时间的互插公报。

(4)欺骗服现役的费

基金的工会代表可以从基金宝贵的人材中积聚欺骗服现役的费。,基金延续欺骗和服现役的基金商拥有人。

3、对立的事物费

秉承国度公司或事业规则可以参军的对立的事物费争辩互插法度及中国1971证监会互插规则列支。

(二)不包罗基金费的描述体主体

基金的工会代表和基金托管人因未执行或未完整执行任务造成的费消耗或基金资产的消融,与基金运作有关的费过错I。

(三)基金明智地运用费和基金托管费的装饰

基金的工会代表和基金托管人可协商折扣基金明智地运用费,中国1971证监会称赞后公报,此次装饰不喜欢搜集某事物基金包起来大会。。

十四个、得到补偿命令重申一份遗产的阐明

招股阐明书是以《联系值得买的东西基金法》为根底的。、《联系值得买的东西基金经纪明智地运用消耗》、《联系值得买的东西基金生意明智地运用消耗》、联系交流显示明智地运用的打算要求,对基金的工会代表于2004年10月15日登载的本基金得到补偿阐明书举行了重申,并争辩本基金的工会代表在本基金和约失效将来对本基金执行的值得买的东西经纪练习举行了材料增补物和重申。

首要重申列举如下:

1。在要紧有关注意事项一份遗产:重申招股阐明书的截止期限和公司或事业F的堕胎日期。

2。在三、基金掌管一一份遗产:重申基金掌管的互插交流。

三。在四、基金托管人一一份遗产:重申基金托管人的互插交流。

4。在五、互插促进机购一一份遗产:增补物物中国1971银国际联系、金通联系、申银万国联系、国盛联系作为基金的代理贸易。

5。在十二、基金值得买的东西的一一份遗产:增补物基金最新阶段的值得买的东西结成演讲。。

6。在十三个、基金业绩”一份遗产:解说自无效以后个人财产会计任务年度的表示。

7。在二十五个人组成的橄榄球队、对立的事物待显示描述体主体一一份遗产:2005年12月1日至2006年6月1日本基金互插暂时公报事项列表阐明。

嘉实基金明智地运用常备的有限公司

2006年7月25日