开蒙明星:第三使驻扎2011说全文

    现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司第三使驻扎

现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司第三使驻扎

1个要紧促使

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的经营员工确保知识C缺席虚伪记载。、

给错误的劝告性的国务的或大调忽略,满足的可靠性、个人和协同职责的精确和使整合性。

会计师事务所未必审计的公司第三使驻扎财务说。

王佳,公司的负责人、掌管会计师工作负责人邱维及会计师机构负责人(会计师掌管员工)赵剑国务的:确保季

度说中财务说的可靠性、使整合。

公司2大根本使适应

次要会计师唱片和财务指标

单位:元

                                            增减延伸(%)

总资产(元)                             1,081,585,              1,182,968,                            

归属于股票上市的公司合股的专若干合法冠军(元)                 947,411,                992,240,                             

公道(股)                            197,518,                    98,759,                        

属于股票上市的公司合股的每股净资产

                                                   

股)

2011 年 7-9 月        比头年声画同步增减(%)       2011 年 1-9 月          比头年声画同步增减(%)

普通张开(元)76,211,                            190,672,                  

净赚(元)——属于股票上市的公司合股的7,939,                          -31,431,290                  

商人本性发生的现钞净流量(元)               –                       –                   -112,563,                 -178%

每股经纪使焦虑发生的净现钞流量(元)

–                       –                                               

股)

根本每股进项(元/股)                                                                             

潮解每股进项(元/股)                                                                             

额定的调和净资产进项率(%)                                                                               

推理非惯常利弊得失后的额定的调和净资产

                                                      

进项率(%)

非惯常利弊得失课题

适合不恳求

单位:元

非惯常利弊得失课题                                           财富                            脚注(如恳求)

非游资经营利弊得失                                                                           39,

企业单位走快分店、营利法人单位和营利法人单位的覆盖本钱在下面

3,293,

覆盖可鉴定净资产公允值得的所得

除上述的各项超过的对立的事物营业外张开和张开                                                        -988,

所得税效果额                                                                                -540,191.44

1

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多数合股合法冠军效果额                                                                 6,

绝对的                                             1,811,           –

2.2 说终点站合股总人数及流行音乐十大畅销唱片不可估量售保持健康合股持股使适应表

单位:一份

说终点站合股总数(户)                                                                             5,092

不可估量售保持健康下血液循环股前十大合股

合股称号(姓名)            终点站拿不可估量售保持健康血液循环股的数目                     友善的

KPCB VT HOLDINGS LIMITED                                           21,073,902元合法冠军股

西藏天辰科学与技术家畜股份有限公司                                           10,185,516元合法冠军股

CEYUAN VENTURES HK LIMITED                                         10,094,400元合法冠军股

柴纳倾斜飞行工商倾斜飞行瑞信心脏值得的一份贴壁纸覆盖

7,974,308元合法冠军股

资基金

柴纳农业倾斜飞行-瑞士赞颂消耗耐用的

3,405,188元合法冠军股

型贴壁纸覆盖基金

刘世强                                                              1,730,000元合法冠军股

银丰贴壁纸覆盖基金                                                    1,687,240元合法冠军股

ZENG YAN                                                            1,290,000元合法冠军股

刘恒                                                                1,272,000元合法冠军股

孟国兴                                                              1,200,000元合法冠军股

3件盛事

公司次要会计师日志一则、财务指标实体变换的身份及通向

适合不恳求

1。财务状况表

钱和钱比年首要少。,次要通向是研究与剥削入伙和固定资产覆盖。

年首应收账户信誉添加93%,其次要通向是应收账户信誉使保持平衡还没有决定。。

向前推高于年首,次要通向是经纪性采选D的向前推添加。。

应收账户利钱在年首添加。,次要通向是终点站存款利息率在。

年首的年深月久股权覆盖正增长。,次要通向是家庭般的温暖定位覆盖课题的应验。。

固定资产比年首添加,次要通向是在上海购置物工作住宿。。

即将到来的一则的达到在年首开端增长。,次要通向是明星楼的创新。、纯净的知识化达到。

年首递延所得税资产添加,次要通向是从年首开端的可推理花费的钱添加。。

周旋信誉少于年首,次要通向是周旋信誉的算清和结算。

传递的周旋基金在年首添加。,次要通向是说期完毕时的工钱逝世。。

年首应压下征收费,次要通向是年首交纳的所得税。,同时,增殖价值税应在说完毕时算清。、去买东西税余

鉴于事情量的添加而通向了事情量的瀑布。

年首递延所得税负债负债添加,其次要通向是鉴于本钱化通向的应征税余地的添加。。

短期专款比年首添加了5。,000, 元,次要通向是年首信用形成的短期信用。。

对立的事物非绕流负债负债比年首添加 ,其次要通向是内阁限额所发生的递延张开。。

往年年首,现实本钱(或公道)高涨了100%。,次要通向是说期内应验了 2011 年度的合法冠军分派每 10 股转增 10 股的训练。

多数合股合法冠军比年首添加 100%,究其通向,次要是从一开端就收买股权。。

2。获利表

财务本钱在下面去年声画同步。,次要通向是利钱张开跟随莫尼特的添加而添加。,利钱张开随短期专款的添加而减

2

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最后少。

资产减值花费的钱高于去年声画同步,次要通向是应收账户信誉的坏账添加。、库存瀑布的添加。

营业外张开在下面去年声画同步,次要通向是新的财税策略性还没有出场。,说期引起增殖价值税归还已缴税款的输掉。

非游资经营花费的钱在下面异样的资产经营,次要通向是固定资产经营花费的钱减最后少。

去年声画同步获利总数有所添加。,次要通向是新的财税策略性还没有出场。,说期引起增殖价值税归还已缴税款的输掉,覆盖一则研究与剥削覆盖

高的到高的,覆盖一则效益年深月久未引起。

去年声画同步净赚有所添加。,次要通向是新的财税策略性还没有出场。,说期引起增殖价值税归还已缴税款的输掉,覆盖一则研究与剥削覆盖入

较高,覆盖一则效益年深月久未引起。

归属于总公司专若干的去年声画同步净赚有所添加。,次要通向是新的财税策略性还没有出场。,说期引起增殖价值税归还已缴税款的输掉,

覆盖一则研究与剥削覆盖高的到高的,覆盖一则效益年深月久未引起。

异样时期中小合股的盈亏添加,次要通向是说期桩分店较去年声画同步净赚减最后少。

三。现钞流量表

征收费的减轻比前第一时期添加了4。,次要通向是新的财税策略性还没有出场。,说期引起增殖价值税归还已缴税款的输掉。

购置物商品、接到工役制薪水现钞比前期增长 ,次要通向是事情PU的算清和结算的添加。。

经营固定资产、从无形资产及对立的事物年深月久资产中回收的净现钞减去,次要通向是固定资产在说期内的值得的是,

收到的现钞减最后少。

购置物固定资产、无形资产及对立的事物年深月久资产算清的现钞姓,次要通向是在上海购置物工作住宿。。

吸取覆盖收到的现钞比前期添加 100%,次要通向是公司应验了初次户外发行一份。,500万股一份,立刻筹措资产

致。

信用收到的现钞比前第一月添加了9。,次要通向是专款减最后少。

还债倾向算清的现钞比前期添加 100%,次要通向是专款减最后少。

分派分配金、算清获利或算清利钱的现钞少于,次要通向是专款减最后少。

算清对立的事物与筹资使焦虑使关心的现钞比前期添加 100%,次要通向是在异样时期内算清上市家庭般的温暖定位费。。

现钞和现钞力量的均等物的净增长少于前七天。,次要通向是说期内经纪性现钞净流量减最后少。

残冬腊月现钞和现钞力量的均等物使保持平衡少于,究其通向,次要是固定资产的研究与剥削覆盖和购置物。。

大调事件的辨析、解说及效果与打赌

三。非标准立场

适合不恳求

2 A公司向其桩合股或其合股粮食资产。、反常规则顺序的规则

适合不恳求

3签字和实行大调和约的日常运作

适合不恳求

4对立的事物

适合不恳求

 公司、合股和现实把持人无怨接受的实行使适应

股票上市的公司及其董事、监事和最高年级的经营员工、公司持股 5%从一边至另一边合股及其现实把持人等使关心方在说期内或继续到说期内的

顺风的无怨接受

适合不恳求

3

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无怨接受事项               无怨接受人                                  无怨接受满足                              实行使适应

股改无怨接受               无                  无                                                             无

购置物说或合法冠军变更

无                  无                                                             无

说中作出的无怨接受

大调资产重组的无怨接受

无                  无                                                             无



1、王佳,该公司的桩合股、现实把持人王佳和李艳均无怨接受:自公司SHA

门票上市日期自上市之日起三十六岁月。,不得让或付托其余的经营大众。

公公司家畜,公司不购置物家畜的许多。 2、公司合股西藏天辰科学与技术

家畜股份有限公司、刘恒、茆卫华、邱维、潘重予、刘兴赤、曾燕、傅

施敏无怨接受:自公司上市之日起打月内,不得转变大众。

公公司家畜。 3、承担公司董事、合股对监事或最高年级的经营员工的无怨接受

前锁定期,在其供职打拍子每年让的家畜不超过其所拿公司

百分之二十五个人组成的橄榄球队的家畜;分开后半载。,不转变其拿权若干公司

家畜。公司董事谢琦智、导演潘宇东、掌管王海颖无怨接受:从公司

自上市之日起打月,不转变其拿权若干西藏天辰家畜;在其

供职打拍子每年让的西藏天辰家畜不超过其所拿家畜总数的百

二十五个人组成的橄榄球队;分开后半载,不让其所拿的西藏天辰家畜;并

公司整个发起人家畜

发行时所作无怨接受                          即时向公司申报拿西藏天辰家畜的变更使适应。 公司董事、功效无怨接受



经营王佳和李艳无怨接受:自T日起三十六岁月

内,不让或许付托其余的经营在指定时期无怨接受人拿西藏天辰的家畜,也

不得不西藏天辰收买该使分裂家畜;除前锁定期,任其明邢晨东

事、在监事或最高年级的导演打拍子,每年让所持西藏天辰的家畜不超

过百二十五个人组成的橄榄球队;分开后半载不让所持西藏天辰的家畜;并及

时向公司申报拿西藏天辰家畜的变更使适应。 4、公司合股KPCB

维特桩股份有限公司、启源创投香港股份有限公司、Ceyuan Ventures

香港顾问股份有限公司、Demetrios James Bidzos 和 Sanford Richard

Robertson 无怨接受:自公司自上市之日起打月,不转变其拿权

若干公公公司家畜;若公司于 2009 年 6 月 29 日(含)以前见报招股说

保险凭证,在附近的所持公公公司家畜,公司合股之日(2008年6月)

30天内三十六岁月内,不转变其拿权若干该使分裂家畜。

1、现实把持人王佳和李艳控制竞赛的无怨接受,

未来不会的去市场买东西、究竟哪个开蒙明星的开展、所剥削的去市场买东西构图竞赛或

可能性的竞赛性事情或去市场买东西,不要指导或间接地与磷一同处置。

构图有竞赛力或有竞赛力的去买东西的企业单位。,不要吃究竟哪个明星的覆盖

公司现实把持人

所去市场买东西的去市场买东西或企业单位具有竞赛力或可竞赛。。倘若开蒙的通向

贾和李艳,持股 5%

明星更多的或附加的人或事物扩充去市场买东西和事情余地,通向竞赛。,中止去市场买东西

从一边至另一边的次要合股西     或经纪相竞赛的去市场买东西或事情的方法或将相竞赛的事情适合磷

对立的事物无怨接受(包孕额定无怨接受)、KPCB VT                                                                      实行无怨接受

竞赛事情向第三方WI转变或转变的方法

Holdings Limited、

控制管束间的竞赛。2、持股 5%从一边至另一边的次要合股西藏天辰、KPCB VT

Ceyuan Ventures

Holdings Limited、启源创投香港股份有限公司 向前磷辰初次公

香港股份有限公司

开展倾斜飞行股家庭般的温暖定位成绩的不经宣誓而庄严宣布和无怨接受,不经宣誓而庄严宣布它与开蒙之星不存在

同行业竞赛,他还无怨接受不会的举行新的收买或收买。

相像的人事情的分店、经纪机构,如联营集团,不会的经纪、剥削究竟哪个

指导竞赛或可能性竞赛的事情。、企业单位或一则。

2011年度经纪业绩的评论

2011 年度估计的经纪业绩     归属于股票上市的公司合股的净赚比头年声画同步增减变更幅以内30%度

2011 年度净赚同比变更幅 归属于股票上市的公司合股的净赚比头年声画同步增减变更

   ~~           

评论余地的余地是

2010 年度经纪业绩           归属于股票上市的公司合股的净赚(元):                                           59,949,

公司使成为最好的的年度事情课题,增强技术发明,波动波动运转,过早地提出业绩增长或添加

解说业绩变换的通向

以内30%度。

4

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对立的事物要紧事项

1贴壁纸覆盖

适合不恳求

2说期承认考察、沟通、访谈及对立的事物使焦虑

承认时期             承认安放         承认方法                   承认男朋友                 讲的次要满足及粮食的材料

柴纳西南海淀区现在称Beijing

华容贴壁纸、生色贴壁纸、中信广场贴壁纸、公司的商业模式、主营事情、发

2011 年 07 月 07 日 西路 8 号中关村在线软件园 真是鉴定书

民生贴壁纸、恒泰贴壁纸上演技师、开展前景等

21肉体美凯明星大厦

大成基金、现在称Beijing联姻覆盖、华

泰国基金、华孚基金、柴纳国际

柴纳西南海淀区现在称Beijing                 堆积、家庭般的温暖资产、上海叶覆盖、

公司的商业模式、主营事情、发

2011 年 09 月 01 日 西路 8 号中关村在线软件园 真是鉴定书     嘉禾寿险、中国长城计算机集团公司贴壁纸、万家基

展使突出、开展前景等

21肉体美凯明星大厦                金、大写字母贴壁纸、民生寿险、新

柴纳的资产经营、海通贴壁纸、柴纳星系

贴壁纸、嘉实基金、生色贴壁纸

柴纳西南海淀区现在称Beijing

公司的商业模式、主营事情、发

2011 年 09 月 08 日 西路 8 号中关村在线软件园 真是鉴定书     东兴贴壁纸

展使突出、开展前景等

21肉体美凯明星大厦

淡黄色贴壁纸、Bisheng(上海)覆盖顾及、

柴纳西南海淀区现在称Beijing

现在称Beijing诚盛覆盖、五矿覆盖开展、国公司的商业模式、主营事情、发

2011 年 09 月 16 日 西路 8 号中关村在线软件园 真是鉴定书

金贴壁纸、华宝星烨基金、现在称Beijing鑫源会展技师、开展前景等

21肉体美凯明星大厦

覆盖于大众、柴纳集邮风险覆盖基金

4反对论证

 财务状况表

编制单位:现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司                             2011 年 09 月 30 日                     单位:元

终点站使保持平衡                                         年首使保持平衡

一则

合                  总公司                    合                 总公司

游资:

货币资产                            453,647,         159,107,           706,827,        356,091,

结算超额推迟

拆出资产

去买东西性堆积资产

应收账户票据                                 98,                                    1,117,

应收账户信誉                            204,065,          56,632,088           188,993,         66,509,

向前推项                             42,269,              4,723,         10,113,          1,053,

应收账户附加费

应收账户再保险金额信誉

再保险金额和约推迟

应收账户利钱                              2,622,               717,           1,878,          1,834,

应收账户分配金

对立的事物应收账户信誉9,261,287         169,235,             8,389,        102,429,385.26

5

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补进返售堆积资产

清单41,309,325          5,430,       39,584,         7,726,

一年内逝世的非游资

对立的事物游资

游资总数753,273,       395,846,800       956,903,       535,644,

非游资:

付托信用和向前推的发给

可供使接受堆积资产

拿至逝世覆盖

年深月久应收账户款

年深月久股权覆盖11,476,       420,556,         5,638,       276,689,

覆盖性真实情况

固定资产235,603,       140,686,       151,964,       146,363,180

达到一则1,754,          1,613,          723,          723,

工程物质

固定资产清算

去市场买东西性生物质产

油气资产

无形资产37,708,         11,613,       33,037,        17,568,

开展张开21,153,432                             20,090,         2,606,

友好1,255,                              1,255,

年深月久待摊费

递延所得税资产             19,359,          8,120,       13,355,         8,884,

对立的事物非游资

非游资绝对的328,312,       582,591,       226,064,       452,834,932

总资产1,081,585,      978,438,     1,182,968,       988,479,

绕流负债负债:

短期专款5,000,

向中央倾斜飞行专款

储蓄储蓄

拆入资产

去买东西性堆积负债负债

周旋票据251,                                252,

周旋信誉50,019,          8,388,       78,559,        13,309,

向前推46,950,        14,260,        57,693,        23,738,

投放市场回购堆积资产款

经纪费和经纪费

周旋工人工钱13,681,           774,         9,185,         2,063,

应缴征收费6,817,          1,104,       27,342,         1,102,97

周旋利钱8,

周旋分配金

对立的事物周旋信誉9,964,643          5,523,       10,640,         4,812,

周旋再保险金额信誉

6

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保险和约推迟

代劳去买东西贴壁纸款

代劳寄售贴壁纸款

一年内逝世的非绕流负债负债

对立的事物绕流负债负债

绕流负债负债总数132,693,         30,051,            183,674,113       45,026,

非绕流负债负债:

年深月久专款

周旋债券股

年深月久周旋款

专项周旋款

估计负债负债

递延所得税负债负债                           5,537            5,537               108,          108,

对立的事物非绕流负债负债1,475,                                    4,477,

非绕流负债负债总数1,480,537              5,537              4,585,         108,

负债负债总数134,174,         30,057,302            188,259,       45,135,

专若干合法冠军(或合股合法冠军)

现实本钱(或合法冠军)197,518,        197,518,             98,759,       98,759,

530公道,157,        543,556,            642,315,      642,315,

添加:库存

专项积累

盈余的18,485,         18,485,             18,485,       18,485,

普通风险预备

未分派获利201,249,        188,821,            232,680,      183,784,

外汇日志折算余地

属于总公司专若干合法冠军的947,411,        948,381,            992,240,      943,344,

多数合股合法冠军                                                                         2,467,

专若干冠军钱总数947,411,        948,381,            994,708,      943,344,

倾向总数和专若干合法冠军1,081,585,       978,438,       1,182,968,         988,479,

4.2说期获利表

编制单位:现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司                        2011 年 7-9 月                         单位:元

比较期财富                                      前期财富

一则

合                 总公司                    合                总公司

一、普通张开76,211,          6,634,             62,155,        9,069,

采用:营业张开为76,211,          6,634,             62,155,        9,069,

利钱张开

已赚附加费

经纪费及佣钱张开

二、总运营本钱86,522,          8,227,             70,896,       21,134,

采用:运营本钱29,681,            638,             20,143,        1,741,660

利钱张开

7

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费和佣钱张开

退保金

净数还债

保险和约推迟的难解的



保单特别红利张开

分附加费

去买东西税及附加税1,853,          443,         1,257,          217,

去市场买东西本钱32,393,        2,299,538        29,942,        12,996,

经营本钱23,042,        4,732,        19,006,         5,762,

财务本钱- 2,556,        -1,075,           79,           18,

资产减值花费的钱2,108,        1,189,           466,          397,

加:公允值得的(赤字)的变更

用–填写列表

覆盖张开(赤字)

-353,         -353,          -498,823        74,111,

填写清单

营利法人单位和营利法人单位

-353,         -353,          -498,823          -498,823

企业单位覆盖进项

划拨款项张开(赤字)填写-

列)

三、企业单位获利(赤字)

-10,664,        -1,945,       -9,239,        62,047,

列)

做加法:1的营业外张开,123,           58,         9,318,         1,610,877

严厉地批评:张开843,650           199,           172,                

采用:非游资经营花费的钱为4,            1,

四、获利总数(全损)

-10,384,        -2,087,          -94,        63,657,

号填写清单

添加:所得税本钱- 2,445,         -413,734            21,        -6,421,

五、净赚(净赤字)临时学的-

-7,939,        -1,673,         -116,        70,078,

列)

总公司专若干的净整个权

-7,939,        -1,673,       -1,037,        70,078,

获利

多数合分配金弊得失                                                              921,

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                      

(二)潮解每股进项                                                      

七、对立的事物有理解力的进项

八、普通张开7,939,        -1,673,         -116,        70,078,

属于总公司专若干的独奏团

-7,939,        -1,673,       -1,037,        70,078,

合收利钱总数

多数合股有理解力的征集

           921,

利钱总数

异样时期的企业单位合,合前的合后的净赚为:。

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 年首到说终点站获利表

编制单位:现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司                       2011 年 1-9 月                         单位:元

比较期财富                                      前期财富

一则

合                总公司                    合                总公司

一、普通张开190,672,        26,552,            164,202,       24,702,

采用:营业张开为190,672,        26,552,            164,202,       24,702,

利钱张开

已赚附加费

经纪费及佣钱张开

二、总运营本钱240,375,        39,058,            215,634,492       74,041,

采用:经纪本钱66.,368,         6,222,             61,860,        6,636,

利钱张开

费和佣钱张开

退保金

净数还债

保险和约推迟的难解的



保单特别红利张开

分附加费

去买东西税及附加税4,579,         1,178,              3,580,        1,043,

去市场买东西本钱98,244,        15,140,             82,984,       36,018,

经营本钱73,628,        17,299,             65,493,       29,448,

财务本钱- 7,536,        -3,218,              695,          379,

资产减值花费的钱5,091,         2,435,686              1,019,         515,

加:公允值得的(赤字)的变更

用–填写列表

覆盖张开(赤字)

-1,361,       17,614,             -1,070,       73,540,

填写清单

营利法人单位和营利法人单位

-1,361,        -1,361,            -1,070,       -1,070,

企业单位覆盖进项

划拨款项张开(赤字)填写-

列)

三、企业单位获利(赤字)

-51,064,        5,108,            -52,501,       24,201,

列)

做加法:14的营业外张开,225,           809,             25,638,        6,073,

严厉地批评:张开1,291,           220,              1,168,          88,

采用:非游资经营花费的钱为29,             9,465                 60,057          60,057

四、获利总数(全损)

-38,129,         5,697,           -28,031,196       30,186,853

号填写清单

添加:所得税本钱- 5,988,          660,             -7,126,       -7,418,

五、净赚(净赤字)临时学的-

-32,140,        5,036,            -20,905,       37,605,

列)

总公司专若干的净整个权

-31,431,290        5,036,            -21,230,       37,605,

获利

多数合股盈亏——709,                                    325,

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现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司第三使驻扎

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                            

(二)潮解每股进项                                                            

七、对立的事物有理解力的进项

八、有理解力的收利钱总数                    -32,140,         5,036,            -20,905,       37,605,

属于总公司专若干的独奏团

-31,431,290         5,036,            -21,230,       37,605,

合收利钱总数

多数合股有理解力的征集

-709,                                    325,

利钱总数

说期上半载末,企业单位合,合前的合后的净赚为:。

年首至残冬腊月的现钞流量表

编制单位:现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司                        2011 年 1-9 月                         单位:元

比较期财富                                      前期财富

一则

合                 总公司                    合                总公司

一、经纪使焦虑现钞流量

去市场买东西商品、服现役的服现役的

186,215,        25,626,            184,682,       79,075,

现钞

同性存存

净添加额

从中央倾斜飞行专款的净添加

向对立的事物堆积机构注资

净添加额

从原保险和约中收集附加费

的现钞

收到再保险金额净现钞

被保险人存款和覆盖净添加



处置去买东西性堆积资产净添加

加额

收集利钱、佣钱和佣钱

现钞

资产净添加

回购事情资产净增额

收到的征收费归还10,590,           572,319             18,155,386        3,523,

接到对立的事物家庭般的温暖定位事情使焦虑

20,429,         9,484,             19,729,       92,929,

的现钞

营运现钞流入217,235,778        35,682,            222,566,      175,528,

购置物商品、接到工役制薪水

90,140,         4,987,             62,195,        9,617,889

现钞

客户信用和垫款净增额

存款中央倾斜飞行和异样数额的钱

净添加额

原保险和约的抵消

的现钞

算清利钱、佣钱和佣钱

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现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司第三使驻扎

现钞

算清分配金策略性

职工工钱

105,887,          8,157,186       83,987,        24,117,

付的现钞

交纳整个征收费42,526,034          3,690,       39,548,         8,282,

对立的事物家庭般的温暖定位事情使焦虑的算清

91,245,190        53,472,        78,313,       129,500,

的现钞

经纪使焦虑现钞执行329,798,         70,308,116      264,044,       171,518,

商人本性发生的现钞

-112,563,       -34,625,      -41,477,         4,010,

净流量

二、覆盖使焦虑现钞流量

覆盖回收所得现钞

覆盖进项收到的现钞

经营固定资产、无形资产及

6,             2,          215,          215,

从对立的事物年深月久资产用电话通知的现钞净数

分店及对立的事物事情定货单的经营

收到现钞净数

对立的事物与覆盖使焦虑使关心的

的现钞

覆盖现钞流入6,             2,          215,          215,

购置物固定资产、无形资产及

119,626,          1,678,       22,677,023         6,861,

对立的事物年深月久资产算清的现钞

现钞覆盖7,200,         3,200,

公约信用净增额

介绍娼妓分店及对立的事物事情定货单

15,156,332       153,080,

现钞算清净数

算清与覆盖使焦虑使关心的对立的事物使焦虑

3,520,         3,520,

的现钞

覆盖使焦虑现钞执行145,502,       161,478,        22,677,023         6,861,

覆盖使焦虑发生的现钞

-145,496,      -161,475,      -22,462,023        -6,646,

净流量

三、筹资使焦虑发生的现钞流量

量:

吸取覆盖收到的现钞                                                 605,250,       605,250,

采用:分店吸取多数合股。

覆盖收到的现钞

专款5现钞,000,                            60,000,        40,000,

债券股发行收到的现钞

对立的事物与筹资使焦虑使关心的

的现钞

现钞流入5个小额现钞流,000,                           665,250,       645,250,

还债倾向算清的现钞                                                  40,000,        20,000,

分派分配金、获利或利钱算清

76,                              1,551,73          989,

算清的现钞

采用:分店算清小量家畜。

东的分配金、获利

算清对立的事物与筹资使焦虑使关心                                              10,850,        10,850,

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现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司第三使驻扎

的现钞

筹资使焦虑现钞执行76,                               52,402,        31,840,

筹资使焦虑发生的现钞

4,923,                             612,847,       613,409,

净流量

四、汇率变更对现钞和现钞力量的均等事物的效果

事物的效果

五、现钞和现钞力量的均等物净添加- 253,135,      -196,100,        548,907,       610,773,

初始现钞和现钞力量的均等物

703,727,20       355,165,108         132,392,        39,400,

使保持平衡

六、终点站现钞和现钞力量的均等物使保持平衡450,591,227       159,064,277         681,299,       650,173,710.78

4.5审计说

审计反对:未必审计

现在称Beijing凯明星知识技术家畜股份有限公司

法定代理人:王佳

2011年10月25日

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